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10年6倍!一个大幅跑赢沪深300的简单策略

2019-11-08 08:35:21     来源: 于洪资讯

作者:逍遥古海

资料来源:雪球

在引入具有核心资产的指数基金时,我对上证50和上证300的优缺点进行了评论。上海证券交易所50的优势在于其股权集中,而其劣势在于金融股比例过高。沪深300具有行业分布均匀的优势和股权过于分散的劣势。请参阅:持有核心资产的指数基金,值得关注

有既有优势又有优势的指数基金吗?也许有些人会说中国证书100更一致。事实上,中国证券100也有同样的问题。金融和房地产部门所占比例相对较高。上海证券交易所50股金融房地产股占61%,中国证券交易所100股金融房地产股占48%。

最近,当我看着沪深300的前10只股票时,我突然灵光一现,想到了一个策略:如果沪深300的前10只股票合并,每只股票的持股比例将是10%。在持股数量将大幅减少(从300股降至10股)且股权集中度将大幅提高的情况下,这种组合是否会优于沪深300股?

注:沪深300指数十大定位股票

在验证我的想法之前,让我先说一下为什么我看好上海和深圳300强的前10个位置。显然,这10只股票大多是名副其实的核心资产。最好的保险公司有中国平安、零售之王招商银行、贵州茅台五粮液、前研究药物之王恒瑞医药、百店双子座格力电气和美的集团、快消品老大伊利等。

在股票博弈的市场竞争格局和强劲持久的实力下,我个人认为上述行业的核心资产最有可能在未来的市场竞争中给投资者带来丰厚的回报。

如果沪深300的十大开放式股票被用来组成一个投资组合,每只股票持有10%的股份,让我们称这个投资组合为“沪深300十大元帅”。这个投资组合在过去1年、3年、5年和10年的回报率是多少?55.23%、167.82%、396.11%和609.25%。

从上面的数据可以看出,在过去的10年里,贵州茅台和恒瑞药业跑得最好,这两家公司在过去的10年里都曾10次退市。其中,兴业银行和中信证券,尤其是中信证券表现最差。在过去的1年、3年和10年里,回报率几乎保持不变。可以看出,证券公司的强周期股票不可靠,没有长期持有价值。

顺便说一下,如果我要建立一个100万元的投资组合,我会把兴业银行和中信证券排除在“沪深300元帅”之外,加入腾讯控股和海天风味。至于腾讯和海天,我已经说过很多次了,这里不再赘述。

让我们比较一下“上海和深圳300强执法官”和“上海和深圳300强”的回报率,并选择过去1年、3年、5年和10年作为时间段。相比之下,在过去10年(2009.10.16-2019.10.16),沪深300的收益率仅为21%。

从上表不难看出,“沪深300十大元帅”在任何时候都大幅度赢得了沪深300指数。在过去的10年里,“上海和深圳300强”甚至走出了“10年6倍”的趋势。

一波反测试像老虎一样凶猛。250?不一定!就我个人而言,我相信现在很好的公司在未来会继续很好。这是因为国内主要产业的竞争格局已经确立,封建领主之间争夺霸权的时代已经过去,目前的市场已经进入了赢家通吃的寡头时代。

当然,如果你想在未来赚取“十年六次”,那是不现实的,毕竟野蛮增长的时代已经过去了。如果这种组合能够在未来5-10年内实现10-15%的年回报率,那将是非常令人满意的。

芒格曾表示,该股的长期收益率接近该股的净资产收益率。这10只股票去年的平均净资产收益率为21.5%,因此未来5-10年实现10-15%年化回报率的可能性应该相对较高。

最后,请允许我夸口,在我的长期股票池“12个愤怒的人”,有8只股票是完全相同的“上海和深圳300执法官”。事实上,没有什么好吹嘘的,因为有这么多公认的好公司。

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